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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 474.00 | 12 364.00 | 8 110.00 | 20 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 118.00 | 42 898.00 | 4 220.00 | 47 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 285.00 | 36 897.00 | 58 388.00 | 95 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 877.00 | 92 159.00 | 71 718.00 | 163 877.00 |
BP En cours de production de services | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CF Disponibilités | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 696.00 | | 346 696.00 | 346 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 572.00 | 92 159.00 | 418 413.00 | 510 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 327.00 | 43 356.00 | | 59 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | 15 971.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 84 738.00 | 70 327.00 | | 84 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 668.00 | 52 585.00 | | 188 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 430.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 75 832.00 | | 52 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 37 511.00 | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | 40 745.00 | 50 799.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 675.00 | 217 157.00 | | 333 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 413.00 | 287 484.00 | | 418 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 717.00 | 15 442.00 | | 76 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 717.00 | 15 442.00 | | 76 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
UX Autres créances clients | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 668.00 | 162 652.00 | 26 016.00 | 188 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 675.00 | 307 659.00 | 26 016.00 | 333 675.00 |