| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 4 632.00 | 1 347.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
AP Constructions | 195 926.00 | 190 516.00 | 5 410.00 | 195 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 4 251.00 | 21 499.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 574.00 | 53 137.00 | 42 437.00 | 95 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 147.00 | 252 536.00 | 286 611.00 | 539 147.00 |
BT Marchandises | 354 123.00 | 29 959.00 | 324 164.00 | 354 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 931.00 | 8 004.00 | 230 926.00 | 238 931.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 133 235.00 | | 133 235.00 | 133 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 257.00 | 37 963.00 | 774 294.00 | 812 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 404.00 | 290 499.00 | 1 060 905.00 | 1 351 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 648.00 | -197 669.00 | | -159 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 147.00 | 38 022.00 | | 66 147.00 |
DL TOTAL (I) | 406 499.00 | 340 352.00 | | 406 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 375.00 | 27 548.00 | | 248 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | 2 470.00 | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 439.00 | 196 622.00 | | 258 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 168.00 | 106 491.00 | | 136 168.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 406.00 | 333 130.00 | | 654 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 905.00 | 673 483.00 | | 1 060 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 133.00 | 316 314.00 | | 452 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 007.00 | | 2 481 007.00 | 2 481 007.00 |
FG Production vendue services | 188 764.00 | | 188 764.00 | 188 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 771.00 | | 2 669 771.00 | 2 669 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 559.00 | 23 535.00 | | 33 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 100.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 100.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -100.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 324.00 | 1 875 337.00 | | 2 730 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 178.00 | 1 837 316.00 | | 2 664 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 147.00 | 38 022.00 | | 66 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 797.00 | 10 196.00 | | 13 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 049.00 | | 107 280.00 | 434 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 9 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 539 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 317 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 405.00 | | 53 264.00 | 159 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 415.00 | | 44 748.00 | 274 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 9 269.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 161.00 | 19 289.00 | 1 914.00 | 235 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 1 917.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 446.00 | 17 371.00 | 1 914.00 | 232 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 043.00 | 29 959.00 | 23 043.00 | 23 043.00 |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 1 339.00 | 1 348.00 | 8 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 057.00 | 31 298.00 | 24 392.00 | 31 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 057.00 | 31 298.00 | 24 392.00 | 31 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 298.00 | 24 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 439.00 | 258 439.00 | | 258 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 873.00 | 44 600.00 | 149 757.00 | 246 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VP Divers | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 128.00 | 286 082.00 | 48 046.00 | 334 128.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 992.00 | 448 719.00 | 149 757.00 | 650 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 667.00 | 9 040.00 | | 13 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 552.00 | 2 950.00 | | 12 552.00 |
ST Autres comptes | 155 764.00 | 102 571.00 | | 155 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 573.00 | 108 106.00 | | 139 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 267.00 | 18 353.00 | | 41 267.00 |
YT Sous‐traitance | 15 146.00 | 16 952.00 | | 15 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 099.00 | 1 490.00 | | 8 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | 5 027.00 | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 124.00 | 14 067.00 | | 18 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 976.00 | 361 201.00 | | 541 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 206.00 | 293 176.00 | | 406 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 134.00 | 232 068.00 | | 331 134.00 |