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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
AP Constructions | 220 366.00 | 203 115.00 | 17 250.00 | 220 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 474.00 | 25 439.00 | 30 034.00 | 55 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 371.00 | 122 465.00 | 157 906.00 | 280 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 359.00 | 356 998.00 | 673 360.00 | 1 030 359.00 |
BN En cours de production de biens | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BT Marchandises | 609 024.00 | 35 114.00 | 573 909.00 | 609 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 576.00 | 15 517.00 | 662 058.00 | 677 576.00 |
BZ Autres créances | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CF Disponibilités | 649 334.00 | | 649 334.00 | 649 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 372.00 | 50 632.00 | 2 020 739.00 | 2 071 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 731.00 | 407 631.00 | 2 694 100.00 | 3 101 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 967.00 | 12 332.00 | | 12 967.00 |
DG Autres réserves | 147 913.00 | 135 835.00 | | 147 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 395.00 | 12 712.00 | | -281 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 336 485.00 | 610 880.00 | | 336 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 494.00 | 602 261.00 | | 1 020 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 078.00 | 5 364.00 | | 105 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 314.00 | 8 840.00 | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 480.00 | 458 544.00 | | 947 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 333.00 | 185 989.00 | | 221 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 916.00 | 41 644.00 | | 13 916.00 |
EA Autres dettes | 28 995.00 | 31 626.00 | | 28 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 357 614.00 | 1 336 521.00 | | 2 357 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 100.00 | 1 947 402.00 | | 2 694 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 616.00 | 995 740.00 | | 1 422 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 142.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 115.00 | | 4 090 115.00 | 4 090 115.00 |
FG Production vendue services | 310 276.00 | 199.00 | 310 476.00 | 310 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 392.00 | 199.00 | 4 400 592.00 | 4 400 392.00 |
FM Production stockée | | | -665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 484 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 645.00 | 4 518 200.00 | | 4 484 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 040.00 | 4 505 487.00 | | 4 766 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 395.00 | 12 712.00 | | -281 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 671.00 | | 100 285.00 | 976 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 598.00 | | 1 030 359.00 | 46 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 598.00 | | 556 212.00 | 46 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 524.00 | | 75 285.00 | 527 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 478.00 | | 25 000.00 | 236 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 892.00 | 42 106.00 | | 314 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 914.00 | 42 106.00 | | 308 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 849.00 | 35 114.00 | 32 849.00 | 32 849.00 |
6T Sur comptes clients | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 367.00 | 35 114.00 | 32 849.00 | 48 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 367.00 | 35 114.00 | 32 849.00 | 48 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 114.00 | 32 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 480.00 | 947 480.00 | | 947 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
UX Autres créances clients | 658 747.00 | 658 747.00 | | 658 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 930.00 | 103 247.00 | 868 576.00 | 1 017 930.00 |
VI Groupe et associés | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 677.00 | | | 633 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 422.00 | 791 116.00 | 55 306.00 | 846 422.00 |
VW T.V.A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 299.00 | 1 422 616.00 | 868 576.00 | 2 337 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | 10 977.00 | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 098.00 | 18 416.00 | | 22 098.00 |
ST Autres comptes | 282 738.00 | 253 038.00 | | 282 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 172.00 | 176 107.00 | | 170 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 425.00 | 80 565.00 | | 92 425.00 |
YT Sous‐traitance | 42 314.00 | 71 930.00 | | 42 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 628.00 | 15 757.00 | | 13 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 062.00 | 26 734.00 | | 25 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 699.00 | 923 398.00 | | 899 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 696.00 | 772 126.00 | | 734 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 324.00 | 550 048.00 | | 517 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |