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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
AP Constructions | 220 366.00 | 203 521.00 | 16 845.00 | 220 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 054.00 | 36 231.00 | 24 822.00 | 61 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 581.00 | 155 173.00 | 130 408.00 | 285 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 149.00 | 400 904.00 | 615 245.00 | 1 016 149.00 |
BN En cours de production de biens | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BT Marchandises | 732 949.00 | 56 790.00 | 676 158.00 | 732 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 706.00 | 23 159.00 | 757 546.00 | 780 706.00 |
BZ Autres créances | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
CF Disponibilités | 354 647.00 | | 354 647.00 | 354 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 260.00 | 79 950.00 | 1 934 310.00 | 2 014 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 410.00 | 480 854.00 | 2 549 555.00 | 3 030 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
DG Autres réserves | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
DH Report à nouveau | -281 395.00 | | | -281 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 010.00 | -281 395.00 | | 167 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 496 496.00 | 336 485.00 | | 496 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 050.00 | 1 020 494.00 | | 884 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 105 078.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 997.00 | 20 314.00 | | 44 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 632.00 | 947 480.00 | | 863 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 746.00 | 221 333.00 | | 218 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 916.00 | | |
EA Autres dettes | 40 847.00 | 28 995.00 | | 40 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 059.00 | 2 357 614.00 | | 2 053 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 555.00 | 2 694 100.00 | | 2 549 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 727.00 | 1 422 616.00 | | 1 351 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 422 907.00 | | 4 422 907.00 | 4 422 907.00 |
FG Production vendue services | 365 462.00 | 11 627.00 | 377 090.00 | 365 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 369.00 | 11 627.00 | 4 799 997.00 | 4 788 369.00 |
FM Production stockée | | | 3 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 47 091.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 135.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 135.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | -135.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 732.00 | 4 484 645.00 | | 4 968 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 722.00 | 4 766 040.00 | | 4 801 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 010.00 | -281 395.00 | | 167 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 162.00 | 42 293.00 | | 34 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 359.00 | | 10 790.00 | 1 030 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 236 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 016 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 212.00 | | 10 790.00 | 556 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 478.00 | | | 261 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 998.00 | 43 905.00 | | 356 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 020.00 | 43 905.00 | | 351 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 114.00 | 56 790.00 | 35 114.00 | 35 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 517.00 | 7 641.00 | | 15 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 632.00 | 64 432.00 | 35 114.00 | 50 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 632.00 | 64 432.00 | 35 114.00 | 50 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 432.00 | 35 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 632.00 | 863 632.00 | | 863 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 754 333.00 | 754 333.00 | | 754 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 050.00 | 227 716.00 | 643 618.00 | 884 050.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 322.00 | 904 949.00 | 26 373.00 | 931 322.00 |
VW T.V.A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 061.00 | 1 351 727.00 | 643 618.00 | 2 008 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 620.00 | 11 434.00 | | 20 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 341.00 | 22 098.00 | | 32 341.00 |
ST Autres comptes | 283 250.00 | 282 738.00 | | 283 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 409.00 | 170 172.00 | | 171 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 263.00 | 92 425.00 | | 58 263.00 |
YT Sous‐traitance | 42 864.00 | 42 314.00 | | 42 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 632.00 | 13 628.00 | | 10 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 252.00 | 25 062.00 | | 31 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 946 859.00 | 899 699.00 | | 946 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780 231.00 | 734 696.00 | | 780 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 865.00 | 517 324.00 | | 529 865.00 |