| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
AP Constructions | 218 226.00 | 197 292.00 | 20 933.00 | 218 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 264.00 | 11 718.00 | 16 546.00 | 28 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 342.00 | 70 077.00 | 43 265.00 | 113 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 498.00 | 285 067.00 | 338 431.00 | 623 498.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 482 534.00 | 19 535.00 | 462 999.00 | 482 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 775.00 | 7 750.00 | 373 025.00 | 380 775.00 |
BZ Autres créances | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
CF Disponibilités | 281 863.00 | | 281 863.00 | 281 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 449.00 | 27 285.00 | 1 295 163.00 | 1 322 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 948.00 | 312 353.00 | 1 633 595.00 | 1 945 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 834.00 | 1 498.00 | | 6 834.00 |
DG Autres réserves | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 960.00 | 106 709.00 | | 109 960.00 |
DL TOTAL (I) | 633 168.00 | 558 208.00 | | 633 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 955.00 | 217 137.00 | | 220 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 462.00 | 25 848.00 | | 11 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 228.00 | 318 640.00 | | 513 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 499.00 | 203 335.00 | | 223 499.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | 1 295.00 | | 25 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 7 750.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 427.00 | 774 008.00 | | 1 000 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 595.00 | 1 332 216.00 | | 1 633 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 902.00 | 605 566.00 | | 833 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 837 930.00 | 7 796.00 | 3 845 726.00 | 3 837 930.00 |
FG Production vendue services | 221 139.00 | | 221 139.00 | 221 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 070.00 | 7 796.00 | 4 066 866.00 | 4 059 070.00 |
FM Production stockée | | | 2 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 564.00 | 22 308.00 | | 17 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 314.00 | 3 352 804.00 | | 4 120 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 354.00 | 3 246 095.00 | | 4 010 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 960.00 | 106 709.00 | | 109 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 758.00 | 22 154.00 | | 30 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 067.00 | | 55 028.00 | 575 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 623 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 399 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 170.00 | | 53 778.00 | 352 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | | 1 250.00 | 10 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 766.00 | 18 683.00 | 6 379.00 | 272 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 788.00 | 18 683.00 | 6 380.00 | 266 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 015.00 | 19 535.00 | 21 015.00 | 21 015.00 |
6T Sur comptes clients | 8 089.00 | 1 321.00 | 1 660.00 | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 104.00 | 20 857.00 | 22 675.00 | 29 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 104.00 | 20 857.00 | 22 675.00 | 29 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 857.00 | 22 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 228.00 | 513 228.00 | | 513 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 370 080.00 | 370 080.00 | | 370 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 823.00 | 50 299.00 | 166 524.00 | 216 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 317.00 | 10 039.00 | 35 278.00 | 45 317.00 |
VP Divers | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 530.00 | 508 078.00 | 57 451.00 | 565 530.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 964.00 | 822 440.00 | 166 524.00 | 988 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 799.00 | 15 154.00 | | 11 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 319.00 | 7 476.00 | | 13 319.00 |
ST Autres comptes | 213 529.00 | 173 903.00 | | 213 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 175.00 | 165 637.00 | | 167 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 452.00 | 30 844.00 | | 50 452.00 |
YT Sous‐traitance | 31 870.00 | 21 847.00 | | 31 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 438.00 | 10 624.00 | | 5 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 764.00 | 12 692.00 | | 12 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 563.00 | 27 847.00 | | 24 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 332.00 | 653 149.00 | | 817 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 354.00 | 510 279.00 | | 642 354.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 333.00 | 379 489.00 | | 431 333.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |