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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
AP Constructions | 218 226.00 | 200 259.00 | 17 967.00 | 218 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 114.00 | 17 207.00 | 35 906.00 | 53 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 585.00 | 91 447.00 | 118 138.00 | 209 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 671.00 | 314 892.00 | 661 779.00 | 976 671.00 |
BN En cours de production de biens | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BT Marchandises | 613 606.00 | 32 849.00 | 580 757.00 | 613 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 798.00 | 15 517.00 | 435 280.00 | 450 798.00 |
BZ Autres créances | 220 484.00 | | 220 484.00 | 220 484.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 990.00 | 48 367.00 | 1 285 623.00 | 1 333 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 662.00 | 363 260.00 | 1 947 402.00 | 2 310 662.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 6 834.00 | | 12 332.00 |
DG Autres réserves | 135 835.00 | 66 373.00 | | 135 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 712.00 | 109 960.00 | | 12 712.00 |
DL TOTAL (I) | 610 880.00 | 633 168.00 | | 610 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 261.00 | 220 955.00 | | 602 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | 11 462.00 | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 544.00 | 513 228.00 | | 458 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 989.00 | 223 499.00 | | 185 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
EA Autres dettes | 31 626.00 | 25 030.00 | | 31 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 6 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 521.00 | 1 000 427.00 | | 1 336 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 402.00 | 1 633 595.00 | | 1 947 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 740.00 | 833 902.00 | | 995 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 220 666.00 | 3 384.00 | 4 224 050.00 | 4 220 666.00 |
FG Production vendue services | 245 083.00 | | 245 083.00 | 245 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 749.00 | 3 384.00 | 4 469 133.00 | 4 465 749.00 |
FM Production stockée | | | -264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 517 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 928.00 | 17 564.00 | | 18 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 21 943.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 200.00 | 4 120 314.00 | | 4 518 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 487.00 | 4 010 354.00 | | 4 505 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 712.00 | 109 960.00 | | 12 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 851.00 | 30 758.00 | | 29 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 498.00 | | 411 992.00 | 623 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 340.00 | 478.00 | 976 671.00 | 58 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 340.00 | 478.00 | 527 524.00 | 58 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 668.00 | | | 212 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 351.00 | | 186 992.00 | 399 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | 225 000.00 | 11 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 067.00 | 30 304.00 | 478.00 | 285 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 088.00 | 30 304.00 | 478.00 | 279 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 535.00 | 32 849.00 | 19 535.00 | 19 535.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 9 089.00 | 1 321.00 | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 285.00 | 41 938.00 | 20 857.00 | 27 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 285.00 | 41 938.00 | 20 857.00 | 27 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 938.00 | 20 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 544.00 | 458 544.00 | | 458 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 431 970.00 | 431 970.00 | | 431 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 252.00 | 107 311.00 | 270 865.00 | 439 252.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 420.00 | | | 282 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 387.00 | 656 080.00 | 30 307.00 | 686 387.00 |
VW T.V.A. | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 681.00 | 995 740.00 | 270 865.00 | 1 327 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 11 799.00 | | 10 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 416.00 | 13 319.00 | | 18 416.00 |
ST Autres comptes | 253 038.00 | 213 529.00 | | 253 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 107.00 | 167 175.00 | | 176 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 565.00 | 50 452.00 | | 80 565.00 |
YT Sous‐traitance | 71 930.00 | 31 870.00 | | 71 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 556.00 | 5 438.00 | | 30 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 757.00 | 12 764.00 | | 15 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 734.00 | 24 563.00 | | 26 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 398.00 | 817 332.00 | | 923 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772 126.00 | 642 354.00 | | 772 126.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 048.00 | 431 333.00 | | 550 048.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |