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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 206 690.00 | | 206 690.00 | 206 690.00 |
AP Constructions | 218 226.00 | 194 479.00 | 23 748.00 | 218 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 7 864.00 | 17 885.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 195.00 | 64 445.00 | 43 749.00 | 108 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 068.00 | 272 767.00 | 302 301.00 | 575 068.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BT Marchandises | 393 535.00 | 21 015.00 | 372 520.00 | 393 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 132.00 | 8 090.00 | 314 043.00 | 322 132.00 |
BZ Autres créances | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
CF Disponibilités | 224 702.00 | | 224 702.00 | 224 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 021.00 | 29 105.00 | 1 029 916.00 | 1 059 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 088.00 | 301 871.00 | 1 332 217.00 | 1 634 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | | -159 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 709.00 | 66 147.00 | | 106 709.00 |
DL TOTAL (I) | 558 208.00 | 406 499.00 | | 558 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 137.00 | 248 375.00 | | 217 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 849.00 | 3 414.00 | | 25 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 641.00 | 258 439.00 | | 318 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 336.00 | 136 168.00 | | 203 336.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 1 260.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | 6 750.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 008.00 | 654 406.00 | | 774 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 217.00 | 1 060 905.00 | | 1 332 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 566.00 | 452 133.00 | | 605 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 079 916.00 | | 3 079 916.00 | 3 079 916.00 |
FG Production vendue services | 217 006.00 | | 217 006.00 | 217 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 922.00 | | 3 296 922.00 | 3 296 922.00 |
FM Production stockée | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 309.00 | 33 559.00 | | 22 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 805.00 | 2 730 324.00 | | 3 352 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 096.00 | 2 664 178.00 | | 3 246 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 709.00 | 66 147.00 | | 106 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 154.00 | 13 797.00 | | 22 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 147.00 | | 35 921.00 | 539 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 669.00 | | | 212 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 249.00 | | 34 921.00 | 317 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | 1 000.00 | 9 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 536.00 | 20 231.00 | | 252 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 1 347.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 904.00 | 18 884.00 | | 247 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 959.00 | 21 015.00 | 29 959.00 | 29 959.00 |
6T Sur comptes clients | 8 004.00 | 573.00 | 488.00 | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 963.00 | 21 588.00 | 30 447.00 | 37 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 963.00 | 21 588.00 | 30 447.00 | 37 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 588.00 | 30 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 641.00 | 318 641.00 | | 318 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
UX Autres créances clients | 312 774.00 | | | 312 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 213.00 | 46 771.00 | 152 892.00 | 215 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
VP Divers | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 016.00 | 408 405.00 | 38 611.00 | 447 016.00 |
VW T.V.A. | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 160.00 | 579 717.00 | 152 892.00 | 748 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 155.00 | 13 667.00 | | 15 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | 12 552.00 | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 173 903.00 | 155 764.00 | | 173 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 637.00 | 139 573.00 | | 165 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 845.00 | 41 267.00 | | 30 845.00 |
YT Sous‐traitance | 21 848.00 | 15 146.00 | | 21 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 625.00 | 8 099.00 | | 10 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 693.00 | 4 458.00 | | 12 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 847.00 | 18 124.00 | | 27 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 149.00 | 541 976.00 | | 653 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 279.00 | 406 206.00 | | 510 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 490.00 | 331 134.00 | | 379 490.00 |