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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 439.00 | 557.00 | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 435 900.00 | | 435 900.00 | 435 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 542.00 | 15 345.00 | 11 197.00 | 26 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 068.00 | 57 148.00 | 72 920.00 | 130 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 097.00 | 74 931.00 | 601 166.00 | 676 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 226.00 | | 158 226.00 | 158 226.00 |
BZ Autres créances | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 958.00 | | 325 958.00 | 325 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 055.00 | 74 931.00 | 927 124.00 | 1 002 055.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 270 550.00 | 211 212.00 | | 270 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 482.00 | 79 338.00 | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 437 582.00 | 401 100.00 | | 437 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 383.00 | 212 683.00 | | 163 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 3 061.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 45 846.00 | | 50 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 028.00 | 240 612.00 | | 254 028.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 542.00 | 502 202.00 | | 489 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 124.00 | 903 302.00 | | 927 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 590.00 | 353 497.00 | | 402 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 864.00 | | 1 812 864.00 | 1 812 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 864.00 | | 1 812 864.00 | 1 812 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 026.00 | 13 918.00 | | 10 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | 4 695.00 | | 6 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316.00 | 11 395.00 | | 8 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 602.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 531.00 | 3 756.00 | | 51 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 611.00 | 5 358.00 | | 52 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 296.00 | 6 037.00 | | -44 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 8 693.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 604.00 | 1 749 477.00 | | 1 838 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 123.00 | 1 670 139.00 | | 1 782 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 482.00 | 79 338.00 | | 56 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 967.00 | 121 463.00 | | 130 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 641.00 | | 7 366.00 | 676 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 910.00 | 676 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 910.00 | 156 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 170.00 | | 725.00 | 438 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | | 6 519.00 | 158 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 470.00 | | 122.00 | 80 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 483.00 | 24 827.00 | 6 379.00 | 56 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 168.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 212.00 | 24 659.00 | 6 379.00 | 54 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 088.00 | 139 088.00 | | 139 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
UX Autres créances clients | 158 226.00 | | | 158 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 706.00 | 61 754.00 | 86 952.00 | 148 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VP Divers | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 107.00 | 305 637.00 | 80 470.00 | 386 107.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 542.00 | 402 590.00 | 86 952.00 | 489 542.00 |