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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 31 040.00 | 6 318.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 127.00 | 93 145.00 | 41 982.00 | 135 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 973.00 | 127 180.00 | 874 792.00 | 1 001 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 373.00 | | 244 373.00 | 244 373.00 |
BZ Autres créances | 162 920.00 | | 162 920.00 | 162 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 509.00 | | 455 509.00 | 455 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 481.00 | 127 180.00 | 1 330 301.00 | 1 457 481.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 362 782.00 | 307 032.00 | | 362 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 800.00 | 75 750.00 | | -34 800.00 |
DL TOTAL (I) | 438 531.00 | 493 332.00 | | 438 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 718.00 | 413 216.00 | | 388 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 259.00 | 19 274.00 | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 576.00 | 59 299.00 | | 82 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 216.00 | 344 177.00 | | 387 216.00 |
EA Autres dettes | | 8 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 770.00 | 844 285.00 | | 891 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 301.00 | 1 337 617.00 | | 1 330 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 400.00 | 568 339.00 | | 672 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 650.00 | 35 022.00 | | 77 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 456.00 | | 2 205 456.00 | 2 205 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 456.00 | | 2 205 456.00 | 2 205 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 323.00 | 35 632.00 | | 31 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 136.00 | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 9 167.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 762.00 | 9 303.00 | | 14 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 1 128.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | 4 616.00 | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 057.00 | 5 743.00 | | 5 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 705.00 | 3 559.00 | | 9 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 833.00 | 2 242 856.00 | | 2 251 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 634.00 | 2 167 106.00 | | 2 286 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 800.00 | 75 750.00 | | -34 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 816.00 | | 5 804.00 | 1 000 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 1 001 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 172 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 896.00 | | | 748 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 328.00 | | 5 804.00 | 171 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 177.00 | 26 683.00 | 1 680.00 | 102 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 181.00 | 26 683.00 | 1 680.00 | 99 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 687.00 | 97 687.00 | | 97 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
UX Autres créances clients | 244 373.00 | 2 443 731.00 | | 244 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 779.00 | 90 410.00 | 203 722.00 | 309 779.00 |
VI Groupe et associés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
VP Divers | 101 790.00 | 101 790.00 | | 101 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 110.00 | 423 640.00 | 80 470.00 | 504 110.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 769.00 | 672 400.00 | 203 722.00 | 891 769.00 |