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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 35 156.00 | 1 210.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 546.00 | 99 063.00 | 19 483.00 | 118 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 205.00 | 135 018.00 | 847 187.00 | 982 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
BZ Autres créances | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 445 706.00 | | 445 706.00 | 445 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 134.00 | | 694 134.00 | 694 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 340.00 | 135 018.00 | 1 541 322.00 | 1 676 340.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 369 215.00 | 327 981.00 | | 369 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 328.00 | 41 233.00 | | -28 328.00 |
DL TOTAL (I) | 451 437.00 | 479 765.00 | | 451 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 559.00 | 269 486.00 | | 632 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 943.00 | 32 955.00 | | 21 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 98 220.00 | | 112 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 806.00 | 357 294.00 | | 316 806.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 885.00 | 757 956.00 | | 1 089 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 322.00 | 1 237 720.00 | | 1 541 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 458.00 | 563 373.00 | | 565 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 149.00 | | 1 756 149.00 | 1 756 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 149.00 | | 1 756 149.00 | 1 756 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | 39 735.00 | | 8 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 120.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | 59.00 | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 7 167.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 145.00 | 7 225.00 | | 12 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 897.00 | 7 197.00 | | 20 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 139.00 | 2 250.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 036.00 | 9 447.00 | | 23 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 891.00 | -2 222.00 | | -10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 418.00 | 2 208 234.00 | | 1 779 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 746.00 | 2 167 001.00 | | 1 807 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 328.00 | 41 233.00 | | -28 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 571.00 | | 6 339.00 | 1 005 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 707.00 | 982 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 196.00 | 746 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 511.00 | 154 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 896.00 | | | 748 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 084.00 | | 6 339.00 | 176 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 333.00 | 14 253.00 | 27 568.00 | 148 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 2 196.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | 14 253.00 | 25 372.00 | 145 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
UX Autres créances clients | 116 846.00 | 116 846.00 | | 116 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 559.00 | 108 132.00 | 524 427.00 | 632 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
VP Divers | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 196.00 | 245 726.00 | 80 470.00 | 326 196.00 |
VW T.V.A. | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 885.00 | 565 458.00 | 524 427.00 | 1 089 885.00 |