| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 206.00 | 1 094.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 846.00 | 30 291.00 | 2 555.00 | 32 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 943.00 | 124 020.00 | 15 923.00 | 139 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 597.00 | 155 516.00 | 846 081.00 | 1 001 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
BZ Autres créances | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CF Disponibilités | 276 083.00 | | 276 083.00 | 276 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 967.00 | | 439 967.00 | 439 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 564.00 | 155 516.00 | 1 286 047.00 | 1 441 564.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 386 866.00 | 340 887.00 | | 386 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 488.00 | 105 979.00 | | 123 488.00 |
DL TOTAL (I) | 620 904.00 | 557 416.00 | | 620 904.00 |
DP Provisions pour risques | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 276.00 | 271 960.00 | | 180 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 444.00 | 11 986.00 | | 41 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 59 254.00 | | 63 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 282.00 | 335 647.00 | | 359 282.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 2 191.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 181.00 | 681 038.00 | | 646 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 047.00 | 1 238 454.00 | | 1 286 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 542.00 | 500 854.00 | | 542 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 559.00 | | 2 151 559.00 | 2 151 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 559.00 | | 2 151 559.00 | 2 151 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 963.00 | |
GE Autres charges | | | 19 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 120.00 | 17 783.00 | | 21 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 352.00 | 13 440.00 | | 15 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 011.00 | 1 212.00 | | 10 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 4 750.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 344.00 | 5 962.00 | | 23 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 393.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 2 996.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 793.00 | 2 966.00 | | 22 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 359.00 | 2 044 684.00 | | 2 197 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 871.00 | 1 938 705.00 | | 2 073 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 488.00 | 105 979.00 | | 123 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 237.00 | 188 347.00 | | 167 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 077.00 | | 10 626.00 | 995 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 1 001 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 172 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 200.00 | | | 748 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 272.00 | | 10 623.00 | 166 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 605.00 | | 3.00 | 80 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 917.00 | 10 153.00 | 3 554.00 | 148 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 375.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 086.00 | 9 778.00 | 3 554.00 | 148 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 963.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
UX Autres créances clients | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 276.00 | 76 637.00 | 103 639.00 | 180 276.00 |
VI Groupe et associés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 204.00 | 163 884.00 | 80 320.00 | 244 204.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 181.00 | 542 542.00 | 103 639.00 | 646 181.00 |