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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 745 900.00 | | 745 900.00 | 745 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 35 256.00 | 2 103.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 724.00 | 110 081.00 | 28 643.00 | 138 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 570.00 | 148 333.00 | 857 237.00 | 1 005 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 104.00 | | 204 104.00 | 204 104.00 |
BZ Autres créances | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 92 614.00 | | 92 614.00 | 92 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 483.00 | | 380 483.00 | 380 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 053.00 | 148 333.00 | 1 237 720.00 | 1 386 053.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 327 981.00 | 362 782.00 | | 327 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 233.00 | -34 800.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 479 765.00 | 438 531.00 | | 479 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 486.00 | 388 718.00 | | 269 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 955.00 | 33 259.00 | | 32 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 82 576.00 | | 98 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 294.00 | 387 216.00 | | 357 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 956.00 | 891 770.00 | | 757 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 720.00 | 1 330 301.00 | | 1 237 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 373.00 | 672 400.00 | | 563 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 061.00 | | 2 157 061.00 | 2 157 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 061.00 | | 2 157 061.00 | 2 157 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 735.00 | 31 323.00 | | 39 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 8 512.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | 6 250.00 | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 225.00 | 14 762.00 | | 7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 197.00 | 2 091.00 | | 7 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 966.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 447.00 | 5 057.00 | | 9 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | 9 705.00 | | -2 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 234.00 | 2 251 833.00 | | 2 208 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 001.00 | 2 286 634.00 | | 2 167 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 233.00 | -34 800.00 | | 41 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 974.00 | | 6 471.00 | 1 001 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 1 005 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 176 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 896.00 | | | 748 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 487.00 | | 6 471.00 | 172 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 180.00 | 21 776.00 | 624.00 | 127 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 185.00 | 21 776.00 | 624.00 | 124 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
UX Autres créances clients | 204 104.00 | 204 104.00 | | 204 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 486.00 | 74 903.00 | 194 583.00 | 269 486.00 |
VI Groupe et associés | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
VP Divers | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 836.00 | 285 366.00 | 80 470.00 | 365 836.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 956.00 | 563 373.00 | 194 583.00 | 757 956.00 |