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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 835.00 | 3 616.00 | 16 218.00 | 19 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 249.00 | 1 082.00 | 10 166.00 | 11 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 791.00 | 9 381.00 | 136 409.00 | 145 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 018.00 | | 171 018.00 | 171 018.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 352.00 | | 284 352.00 | 284 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 144.00 | 9 381.00 | 420 762.00 | 430 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -19 306.00 | | | -19 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
DL TOTAL (I) | 214 273.00 | | | 214 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
EA Autres dettes | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 762.00 | | | 420 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 162.00 | | | 181 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 521.00 | | 397 521.00 | 397 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 521.00 | | 397 521.00 | 397 521.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 155.00 | | | 626 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 895.00 | | | 405 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 546.00 | | 94 245.00 | 51 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | | 16 945.00 | 14 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 724.00 | | 77 300.00 | 32 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 3 352.00 | | 6 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 3 352.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
UX Autres créances clients | 171 018.00 | | | 171 018.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 846.00 | 16 520.00 | 25 326.00 | 41 846.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VP Divers | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 473.00 | 304 473.00 | | 304 473.00 |
VW T.V.A. | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 488.00 | 181 162.00 | 25 326.00 | 206 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ST Autres comptes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 104.00 | | | 94 104.00 |