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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 21 669.00 | 12 820.00 | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 19 504.00 | 2 670.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 935.00 | 22 156.00 | 24 778.00 | 46 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 548.00 | 63 330.00 | 129 218.00 | 192 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 432.00 | 54 495.00 | 763 936.00 | 818 432.00 |
BZ Autres créances | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
CF Disponibilités | 268 565.00 | | 268 565.00 | 268 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 557.00 | 54 495.00 | 1 154 062.00 | 1 208 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 106.00 | 117 825.00 | 1 283 280.00 | 1 401 106.00 |
CU Autres participations | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
DL TOTAL (I) | 526 255.00 | | | 526 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 865.00 | | | 220 865.00 |
EA Autres dettes | 491 584.00 | | | 491 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 024.00 | | | 757 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 280.00 | | | 1 283 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 077.00 | | | 735 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
FG Production vendue services | 897 812.00 | | 897 812.00 | 897 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 360.00 | | 912 360.00 | 912 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 390.00 | | | 996 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 299.00 | | | 747 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 039.00 | 24 810.00 | | 189 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 88 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 192 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 69 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 444.00 | 5 667.00 | | 79 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 106.00 | 19 143.00 | | 75 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 150.00 | 22 704.00 | 6 524.00 | 47 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 467.00 | 9 202.00 | | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 684.00 | 13 502.00 | 6 524.00 | 34 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 865.00 | 220 865.00 | | 220 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 584.00 | 491 584.00 | | 491 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
UX Autres créances clients | 818 432.00 | 818 432.00 | | 818 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 606.00 | 11 659.00 | 21 947.00 | 33 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 842.00 | 939 992.00 | 41 850.00 | 981 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 024.00 | 735 077.00 | 21 947.00 | 757 024.00 |