| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 30 309.00 | 4 180.00 | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 21 369.00 | 806.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 945.00 | 30 800.00 | 20 145.00 | 50 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 265.00 | 82 478.00 | 131 787.00 | 214 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 470.00 | 53 378.00 | 77 093.00 | 130 470.00 |
BZ Autres créances | 204 961.00 | | 204 961.00 | 204 961.00 |
CF Disponibilités | 337 160.00 | | 337 160.00 | 337 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 703.00 | 53 378.00 | 621 326.00 | 674 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 969.00 | 135 856.00 | 753 113.00 | 888 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
CU Autres participations | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 225 256.00 | 156 164.00 | | 225 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 249 092.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 347 155.00 | 526 256.00 | | 347 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 054.00 | 33 606.00 | | 195 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 10 969.00 | | 28 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 284.00 | 220 865.00 | | 107 284.00 |
EA Autres dettes | 75 397.00 | 491 584.00 | | 75 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 958.00 | 757 024.00 | | 405 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 113.00 | 1 283 280.00 | | 753 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 690.00 | | | 218 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -224 392.00 | | -224 392.00 | -224 392.00 |
FG Production vendue services | 668 353.00 | | 668 353.00 | 668 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 961.00 | | 443 961.00 | 443 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 765.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 854.00 | 70 666.00 | | 36 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 889.00 | 90.00 | | 30 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 476.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 889.00 | 9 566.00 | | 40 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 889.00 | 1 759.00 | | -40 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 53 284.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 270.00 | 996 391.00 | | 445 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 370.00 | 747 299.00 | | 444 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 249 092.00 | | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 330.00 | 19 148.00 | | 63 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 669.00 | 8 640.00 | | 21 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 662.00 | 10 508.00 | | 41 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 054.00 | 7 786.00 | 187 268.00 | 195 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 544.00 | 337 544.00 | | 337 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 100.00 | 382 100.00 | | 382 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 958.00 | 218 690.00 | 187 268.00 | 405 958.00 |