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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 6 711.00 | 1 857.00 | 8 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 11 986.00 | 10 188.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 101.00 | 8 641.00 | 35 460.00 | 44 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 427.00 | 27 339.00 | 124 087.00 | 151 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 273 828.00 | | 273 828.00 | 273 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 678.00 | | 641 678.00 | 641 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 105.00 | 27 339.00 | 765 765.00 | 793 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
CU Autres participations | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
DL TOTAL (I) | 526 686.00 | | | 526 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
EA Autres dettes | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 078.00 | | | 239 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 765.00 | | | 765 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 679.00 | | | 229 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
FG Production vendue services | 693 267.00 | | 693 267.00 | 693 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 933.00 | | 796 933.00 | 796 933.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 221.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 147.00 | | | 963 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 479.00 | | | 621 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 094.00 | | 66 331.00 | 85 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | 10 833.00 | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 26 275.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 524.00 | | 29 223.00 | 36 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 118.00 | 11 221.00 | | 16 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 1 295.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 9 925.00 | | 10 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
UX Autres créances clients | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 202.00 | 13 803.00 | 9 399.00 | 23 202.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VP Divers | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 497.00 | 400 497.00 | | 400 497.00 |
VW T.V.A. | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 078.00 | 229 679.00 | 9 399.00 | 239 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
ST Autres comptes | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 946.00 | | | 242 946.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |