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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 761.00 | 30 298.00 | 20 463.00 | 50 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BF Prêts | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 532.00 | 84 622.00 | 210 910.00 | 295 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BZ Autres créances | 212 665.00 | | 212 665.00 | 212 665.00 |
CF Disponibilités | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 894.00 | | 487 894.00 | 487 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 426.00 | 84 622.00 | 698 804.00 | 783 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
CU Autres participations | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 226 155.00 | 225 256.00 | | 226 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 024.00 | 899.00 | | -75 024.00 |
DL TOTAL (I) | 272 131.00 | 347 155.00 | | 272 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 700.00 | 195 054.00 | | 187 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 333.00 | 28 223.00 | | 40 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 962.00 | 107 284.00 | | 92 962.00 |
EA Autres dettes | 105 678.00 | 75 397.00 | | 105 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 673.00 | 405 958.00 | | 426 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 804.00 | 753 113.00 | | 698 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 024.00 | 218 690.00 | | 286 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 045.00 | | -12 045.00 | -12 045.00 |
FG Production vendue services | 291 973.00 | | 291 973.00 | 291 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 928.00 | | 279 928.00 | 279 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GE Autres charges | | | 53 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 706.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 36 864.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 30 889.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | 10 000.00 | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | 40 889.00 | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | -40 889.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 116.00 | 445 270.00 | | 352 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 140.00 | 444 370.00 | | 427 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 024.00 | 899.00 | | -75 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 478.00 | 11 667.00 | 9 523.00 | 82 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 309.00 | 4 180.00 | | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | 7 487.00 | 9 523.00 | 52 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 347.00 | 103 347.00 | | 103 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 700.00 | 47 051.00 | 140 649.00 | 187 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 819.00 | 281 819.00 | | 281 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 166.00 | 385 166.00 | | 385 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 673.00 | 286 024.00 | 140 649.00 | 426 673.00 |