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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 5 415.00 | 3 153.00 | 8 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 7 723.00 | 14 451.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 825.00 | 2 978.00 | 14 846.00 | 17 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 094.00 | 16 118.00 | 68 976.00 | 85 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
BZ Autres créances | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
CF Disponibilités | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 004.00 | | 427 004.00 | 427 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 098.00 | 16 118.00 | 495 980.00 | 512 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DL TOTAL (I) | 243 018.00 | | | 243 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 961.00 | | | 252 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 980.00 | | | 495 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 446.00 | | | 244 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 929.00 | | 366 929.00 | 366 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 929.00 | | 366 929.00 | 366 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 209.00 | | | 513 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 464.00 | | | 454 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 791.00 | | 12 802.00 | 145 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 500.00 | 36 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 85 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 682.00 | | 3 886.00 | 4 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 084.00 | | 8 916.00 | 31 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 6 736.00 | | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682.00 | 733.00 | | 4 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 6 003.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 606.00 | 62 606.00 | | 62 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 195 899.00 | | | 195 899.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 326.00 | 16 810.00 | 8 515.00 | 25 326.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VP Divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 967.00 | 304 967.00 | | 304 967.00 |
VW T.V.A. | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 961.00 | 244 446.00 | 8 515.00 | 252 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
ST Autres comptes | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |