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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 558.00 | 309 004.00 | 266 554.00 | 575 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 860.00 | 212 017.00 | 154 843.00 | 366 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 496.00 | 521 021.00 | 780 475.00 | 1 301 496.00 |
BT Marchandises | 284 535.00 | 8 249.00 | 276 286.00 | 284 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 308.00 | 52 674.00 | 954 634.00 | 1 007 308.00 |
BZ Autres créances | 703 854.00 | | 703 854.00 | 703 854.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 516.00 | 60 922.00 | 1 942 593.00 | 2 003 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 012.00 | 581 943.00 | 2 723 069.00 | 3 305 012.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
DG Autres réserves | 133 902.00 | 83 422.00 | | 133 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | 53 137.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 535 584.00 | 492 860.00 | | 535 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 847.00 | 18 293.00 | | 17 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 847.00 | 18 293.00 | | 17 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 399.00 | 1 140 466.00 | | 1 371 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 931.00 | 717 385.00 | | 721 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 045.00 | 66 612.00 | | 73 045.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 365.00 | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | 1 196.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 637.00 | 1 926 024.00 | | 2 169 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 069.00 | 2 437 177.00 | | 2 723 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 796 121.00 | | 11 796 121.00 | 11 796 121.00 |
FG Production vendue services | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 815 159.00 | | 11 815 159.00 | 11 815 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 844 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 641 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 1 134.00 | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | 1 134.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | 1 134.00 | | 1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | -1.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 766.00 | 14 031 097.00 | | 11 849 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 807 042.00 | 13 977 960.00 | | 11 807 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 724.00 | 53 137.00 | | 42 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 096.00 | | | 1 193 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 946.00 | | | 842 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 892.00 | 86 129.00 | | 434 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 892.00 | 86 129.00 | | 434 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 293.00 | 280.00 | 725.00 | 18 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 266.00 | | 17.00 | 8 266.00 |
6T Sur comptes clients | 67 353.00 | 8 730.00 | 23 409.00 | 67 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | 8 730.00 | 23 427.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 912.00 | 9 010.00 | 24 152.00 | 93 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 931.00 | 721 931.00 | | 721 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 967 309.00 | | | 967 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VB T. V. A. | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019 918.00 | 1 019 918.00 | | 1 019 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 481.00 | 85 591.00 | 265 889.00 | 351 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VP Divers | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 275.00 | 1 717 275.00 | 118 859.00 | 1 717 275.00 |
VW T.V.A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 637.00 | 1 903 748.00 | 265 889.00 | 2 169 637.00 |