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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 206.00 | 423 730.00 | 188 475.00 | 612 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 745.00 | 204 209.00 | 72 535.00 | 276 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 029.00 | 627 939.00 | 620 089.00 | 1 248 029.00 |
BT Marchandises | 437 069.00 | 11 991.00 | 425 077.00 | 437 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 199.00 | 48 672.00 | 1 288 526.00 | 1 337 199.00 |
BZ Autres créances | 117 174.00 | | 117 174.00 | 117 174.00 |
CF Disponibilités | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 306.00 | 60 664.00 | 1 903 642.00 | 1 964 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 297.00 | 688 603.00 | 2 534 693.00 | 3 223 297.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 164.00 | 11 094.00 | | 12 164.00 |
DG Autres réserves | 194 822.00 | 174 490.00 | | 194 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 365.00 | 21 402.00 | | -15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 541 621.00 | 556 986.00 | | 541 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 750.00 | 21 916.00 | | 12 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 750.00 | 21 916.00 | | 12 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 798.00 | 1 066 280.00 | | 1 180 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 008.00 | 812 146.00 | | 657 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 392.00 | 75 342.00 | | 57 392.00 |
EA Autres dettes | 84 397.00 | 164.00 | | 84 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | 1 487.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 322.00 | 1 955 421.00 | | 1 980 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 693.00 | 2 534 324.00 | | 2 534 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 020 950.00 | | 16 020 950.00 | 16 020 950.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 021 050.00 | | 16 021 050.00 | 16 021 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 935 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 90 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 2 065.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 40 333.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | 40 333.00 | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 312.00 | 14 022 950.00 | | 16 062 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 077 678.00 | 14 001 548.00 | | 16 077 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 365.00 | 21 402.00 | | -15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 029.00 | | | 1 248 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 879.00 | | | 897 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 981.00 | 96 958.00 | | 530 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 981.00 | 96 958.00 | | 530 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 916.00 | 2 762.00 | 11 927.00 | 21 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 999.00 | 12 063.00 | 13 399.00 | 61 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 915.00 | 14 826.00 | 25 327.00 | 83 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 008.00 | 657 008.00 | | 657 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 603.00 | 1 300 603.00 | | 1 300 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VB T. V. A. | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 177.00 | 1 000 177.00 | | 1 000 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 621.00 | 85 587.00 | 95 034.00 | 180 621.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VP Divers | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 335.00 | 1 465 335.00 | | 1 465 335.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 322.00 | 1 885 288.00 | 95 034.00 | 1 980 322.00 |