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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 236.00 | 480 937.00 | 203 299.00 | 684 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 245.00 | 236 574.00 | 185 671.00 | 422 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 559.00 | 717 512.00 | 748 047.00 | 1 465 559.00 |
BT Marchandises | 417 152.00 | 12 395.00 | 404 758.00 | 417 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 332.00 | 52 406.00 | 1 155 926.00 | 1 208 332.00 |
BZ Autres créances | 126 363.00 | | 126 363.00 | 126 363.00 |
CF Disponibilités | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 460.00 | 64 801.00 | 1 733 660.00 | 1 798 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 020.00 | 782 312.00 | 2 481 707.00 | 3 264 020.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
DG Autres réserves | 194 822.00 | 194 822.00 | | 194 822.00 |
DH Report à nouveau | -15 365.00 | | | -15 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 777.00 | -15 365.00 | | -126 777.00 |
DL TOTAL (I) | 414 845.00 | 541 621.00 | | 414 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 494.00 | 12 751.00 | | 12 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 494.00 | 12 751.00 | | 12 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 756.00 | 1 180 799.00 | | 1 348 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 772.00 | 657 008.00 | | 588 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 785.00 | 57 393.00 | | 40 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | 7 504.00 | 84 397.00 | | 7 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511.00 | 725.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 368.00 | 1 980 322.00 | | 2 054 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 707.00 | 2 534 694.00 | | 2 481 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 504 740.00 | | 16 504 740.00 | 16 504 740.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 740.00 | | 16 504 740.00 | 16 504 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 522 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 325 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 178 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 645 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 337.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 1 337.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 1 337.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 524 161.00 | 16 062 313.00 | | 16 524 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 650 938.00 | 16 077 678.00 | | 16 650 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 777.00 | -15 365.00 | | -126 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 029.00 | | 217 530.00 | 1 248 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 879.00 | | 217 530.00 | 897 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 940.00 | 89 572.00 | | 627 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 940.00 | 89 572.00 | | 627 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 751.00 | 216.00 | 472.00 | 12 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 664.00 | 16 766.00 | 12 629.00 | 60 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 415.00 | 16 981.00 | 13 101.00 | 73 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 772.00 | 588 772.00 | | 588 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 471.00 | 1 185 471.00 | | 1 185 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VB T. V. A. | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 883.00 | 1 117 883.00 | | 1 117 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 873.00 | 102 151.00 | 128 722.00 | 230 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VP Divers | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 997.00 | 1 343 997.00 | | 1 343 997.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 368.00 | 1 925 646.00 | 128 722.00 | 2 054 368.00 |