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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 356.00 | 1 437.00 | 918.00 | 2 356.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 807.00 | 549 680.00 | 135 127.00 | 684 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 245.00 | 334 300.00 | 84 944.00 | 419 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 486.00 | 885 418.00 | 580 068.00 | 1 465 486.00 |
BT Marchandises | 471 743.00 | 13 050.00 | 458 693.00 | 471 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 857.00 | 54 294.00 | 1 151 563.00 | 1 205 857.00 |
BZ Autres créances | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 520.00 | 67 344.00 | 1 715 175.00 | 1 782 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 007.00 | 952 763.00 | 2 295 243.00 | 3 248 007.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
DG Autres réserves | 238 242.00 | 194 822.00 | | 238 242.00 |
DH Report à nouveau | | -142 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 752.00 | 187 846.00 | | 15 752.00 |
DL TOTAL (I) | 618 444.00 | 602 691.00 | | 618 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 882.00 | 13 030.00 | | 7 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 882.00 | 13 030.00 | | 7 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 128.00 | 660 132.00 | | 971 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 583.00 | 605 661.00 | | 638 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 110.00 | 51 307.00 | | 58 110.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 12 822.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | 1 021.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 916.00 | 1 330 945.00 | | 1 668 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 243.00 | 1 946 667.00 | | 2 295 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 210 701.00 | | 14 210 701.00 | 14 210 701.00 |
FG Production vendue services | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 336.00 | | 14 219 336.00 | 14 219 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 242 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 805 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 225 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | 575.00 | | 6 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | -6 528.00 | | 6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 4 482.00 | | 7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250 561.00 | 13 359 933.00 | | 14 250 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 234 808.00 | 13 172 086.00 | | 14 234 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 752.00 | 187 846.00 | | 15 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 486.00 | | | 1 468 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 465 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 112 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 356.00 | | | 352 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 980.00 | | | 1 115 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 340.00 | 153 078.00 | 3 000.00 | 735 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 785.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 688.00 | 152 292.00 | 3 000.00 | 734 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 030.00 | 572.00 | 5 720.00 | 13 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 682.00 | 3 367.00 | | 9 682.00 |
6T Sur comptes clients | 38 195.00 | 28 681.00 | 12 582.00 | 38 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 878.00 | 32 049.00 | 12 582.00 | 47 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 908.00 | 32 621.00 | 18 302.00 | 60 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 583.00 | 638 583.00 | | 638 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 234.00 | 1 172 234.00 | | 1 172 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 976.00 | 892 976.00 | | 892 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 151.00 | 29 190.00 | 48 961.00 | 78 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VP Divers | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 380.00 | 1 278 380.00 | | 1 278 380.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 916.00 | 1 619 955.00 | 48 961.00 | 1 668 916.00 |