| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 206.00 | 367 788.00 | 244 417.00 | 612 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 745.00 | 163 192.00 | 113 552.00 | 276 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 029.00 | 530 981.00 | 717 047.00 | 1 248 029.00 |
BT Marchandises | 396 619.00 | 9 762.00 | 386 857.00 | 396 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 259.00 | 52 237.00 | 1 016 022.00 | 1 068 259.00 |
BZ Autres créances | 363 787.00 | | 363 787.00 | 363 787.00 |
CF Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 276.00 | 61 999.00 | 1 817 276.00 | 1 879 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 305.00 | 592 980.00 | 2 534 324.00 | 3 127 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
DG Autres réserves | 174 490.00 | 133 902.00 | | 174 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 402.00 | 42 724.00 | | 21 402.00 |
DL TOTAL (I) | 556 986.00 | 535 584.00 | | 556 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 916.00 | 17 847.00 | | 21 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 916.00 | 17 847.00 | | 21 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 280.00 | 1 371 398.00 | | 1 066 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 146.00 | 721 930.00 | | 812 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 342.00 | 73 044.00 | | 75 342.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 2 568.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487.00 | 694.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 421.00 | 2 169 637.00 | | 1 955 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 324.00 | 2 723 068.00 | | 2 534 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 928 061.00 | | 13 928 061.00 | 13 928 061.00 |
FG Production vendue services | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 953 822.00 | | 13 953 822.00 | 13 953 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 977 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 922 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 69 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 568.00 | | 2 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | 1 568.00 | | 40 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 333.00 | 1 568.00 | | 40 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 4 067.00 | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 022 950.00 | 11 849 765.00 | | 14 022 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001 548.00 | 11 807 041.00 | | 14 001 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 402.00 | 42 724.00 | | 21 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 495.00 | | | 1 301 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 345.00 | | | 951 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 020.00 | 99 766.00 | 89 805.00 | 521 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 020.00 | 99 766.00 | 89 805.00 | 521 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 847.00 | 4 068.00 | | 17 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 248.00 | 1 513.00 | | 8 248.00 |
6T Sur comptes clients | 52 673.00 | 19 313.00 | 19 750.00 | 52 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 922.00 | 20 827.00 | 19 750.00 | 60 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 769.00 | 24 895.00 | 19 750.00 | 78 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 146.00 | 812 146.00 | | 812 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 374.00 | | | 1 039 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 148.00 | 800 148.00 | | 800 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 132.00 | 85 670.00 | 180 461.00 | 266 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VP Divers | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 666.00 | 1 457 666.00 | | 1 457 666.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 421.00 | 1 774 960.00 | 180 461.00 | 1 955 421.00 |