| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 203.00 | 936.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 874.00 | 95 486.00 | 19 387.00 | 114 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 315.00 | 96 689.00 | 280 626.00 | 377 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 069.00 | 96 689.00 | 351 379.00 | 448 069.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DL TOTAL (I) | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 379.00 | | | 351 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 135.00 | | 714 135.00 | 714 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 135.00 | | 714 135.00 | 714 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 936.00 | | | 76 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 024.00 | | | 796 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 696.00 | | | 749 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 299.00 | 14 717.00 | | 455 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 298.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 700.00 | 377 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 401.00 | 117 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 718.00 | 14 698.00 | | 141 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | 19.00 | | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 839.00 | 15 252.00 | 39 401.00 | 120 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 839.00 | 15 252.00 | 39 401.00 | 120 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 511.00 | 11 860.00 | 10 651.00 | 22 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 760.00 | 70 488.00 | 1 271.00 | 71 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 436.00 | 213 784.00 | 10 651.00 | 224 436.00 |