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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618.00 | 6 428.00 | 6 190.00 | 12 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 901.00 | 156 088.00 | 73 813.00 | 229 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 950.00 | 162 516.00 | 410 434.00 | 572 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 093.00 | | 209 093.00 | 209 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 043.00 | 162 516.00 | 619 527.00 | 782 043.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 224.00 | | | 245 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
DL TOTAL (I) | 284 346.00 | | | 284 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 180.00 | | | 335 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 527.00 | | | 619 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 990.00 | | | 248 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 132.00 | | 1 039 132.00 | 1 039 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 132.00 | | 1 039 132.00 | 1 039 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 392.00 | | | 1 099 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 521.00 | | | 1 068 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 194.00 | | 43 258.00 | 542 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 572 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 502.00 | 242 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 788.00 | | 43 234.00 | 211 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | 25.00 | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 849.00 | 39 481.00 | 7 814.00 | 130 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 849.00 | 39 481.00 | 7 814.00 | 130 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 450.00 | 70 260.00 | 86 190.00 | 156 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 530.00 | 67 140.00 | 1 390.00 | 68 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 181.00 | 248 991.00 | 86 190.00 | 335 181.00 |