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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 234.00 | 610.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 819.00 | 117 275.00 | 63 543.00 | 180 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 043.00 | 122 509.00 | 394 533.00 | 517 043.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 958.00 | | 101 958.00 | 101 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 000.00 | 122 509.00 | 496 492.00 | 619 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 273.00 | | | 200 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 042.00 | | | 126 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 529.00 | | | 113 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 296.00 | | | 264 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 492.00 | | | 496 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 597.00 | | | 198 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 192.00 | | 973 192.00 | 973 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 192.00 | | 973 192.00 | 973 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 337.00 | | | 987 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 665.00 | | | 963 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 568.00 | | 11 476.00 | 510 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 517 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 186 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 266.00 | | 11 398.00 | 180 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 78.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 029.00 | 31 481.00 | 5 000.00 | 96 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029.00 | 31 481.00 | 5 000.00 | 96 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 176.00 | 40 477.00 | 65 699.00 | 106 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 070.00 | 100 721.00 | 1 349.00 | 102 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 297.00 | 198 597.00 | 65 699.00 | 264 297.00 |