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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 3 999.00 | 1 845.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 421.00 | 92 029.00 | 82 391.00 | 174 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 567.00 | 96 028.00 | 414 538.00 | 510 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
BZ Autres créances | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 464.00 | | 154 464.00 | 154 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 032.00 | 96 028.00 | 569 003.00 | 665 032.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 208 523.00 | | | 208 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 385.00 | | | 176 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 479.00 | | | 360 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 003.00 | | | 569 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 297.00 | | | 260 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 110.00 | | 1 009 110.00 | 1 009 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 110.00 | | 1 009 110.00 | 1 009 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 054.00 | | | 1 035 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 380.00 | | | 1 032 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 554.00 | | 18 433.00 | 541 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 952.00 | | 18 433.00 | 209 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 681.00 | 39 466.00 | 48 118.00 | 104 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 681.00 | 39 466.00 | 48 118.00 | 104 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 473.00 | 43 290.00 | 99 168.00 | 143 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
VP Divers | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 896.00 | 152 896.00 | 1 271.00 | 152 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 480.00 | 260 297.00 | 99 168.00 | 360 480.00 |