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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 2 468.00 | 3 376.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 107.00 | 102 212.00 | 101 894.00 | 204 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 253.00 | 104 681.00 | 435 571.00 | 540 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 843.00 | | 110 843.00 | 110 843.00 |
BZ Autres créances | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 671.00 | | 162 671.00 | 162 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 925.00 | 104 681.00 | 598 243.00 | 702 925.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
DL TOTAL (I) | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 893.00 | | | 384 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 243.00 | | | 598 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 880.00 | | | 261 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 344.00 | | 1 053 344.00 | 1 053 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 344.00 | | 1 053 344.00 | 1 053 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 228.00 | | | 1 062 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 461.00 | | | 999 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 648.00 | | | 456 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 658.00 | 30 023.00 | | 74 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 658.00 | 30 023.00 | | 74 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 176.00 | 48 163.00 | 109 945.00 | 171 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 198.00 | | | 163 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VP Divers | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 405.00 | 162 405.00 | | 162 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 862.00 | 151 590.00 | 1 271.00 | 152 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 893.00 | 261 881.00 | 109 945.00 | 384 893.00 |