| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 943.00 | 125 003.00 | 80 939.00 | 205 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 194.00 | 130 848.00 | 411 345.00 | 542 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BZ Autres créances | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 265.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 128 362.00 | | 128 362.00 | 128 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 678.00 | | 203 678.00 | 203 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 872.00 | 130 848.00 | 615 023.00 | 745 872.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 253 474.00 | | | 253 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 463.00 | | | 206 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 548.00 | | | 361 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 023.00 | | | 615 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 895.00 | | | 212 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 945.00 | | 824 945.00 | 824 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 945.00 | | 824 945.00 | 824 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 619.00 | |
GE Autres charges | | | 15 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 268.00 | | | 897 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 989.00 | | | 875 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 043.00 | | 47 167.00 | 517 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 542 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 016.00 | 211 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | | 47 140.00 | 186 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 26.00 | 1 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 509.00 | 29 619.00 | 21 280.00 | 122 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 509.00 | 29 619.00 | 21 280.00 | 122 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 316.00 | 57 663.00 | 148 653.00 | 206 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 420.00 | 75 050.00 | 1 370.00 | 76 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 549.00 | 212 895.00 | 148 653.00 | 361 549.00 |