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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 810.00 | 217 656.00 | 58 154.00 | 275 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 165.00 | 87 460.00 | 66 705.00 | 154 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 364.00 | 305 116.00 | 277 248.00 | 582 364.00 |
BT Marchandises | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 87 734.00 | | 87 734.00 | 87 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 459.00 | 305 116.00 | 570 343.00 | 875 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 158 981.00 | 153 622.00 | | 158 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | 5 359.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 203 480.00 | 210 004.00 | | 203 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 523.00 | 254 875.00 | | 193 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 241.00 | 145 298.00 | | 136 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 723.00 | 41 197.00 | | 34 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 863.00 | 441 369.00 | | 366 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 343.00 | 651 374.00 | | 570 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 936.00 | | | 579 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 316.00 | 76 800.00 | | 228 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 316.00 | 76 800.00 | | 228 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 523.00 | 62 904.00 | 130 619.00 | 193 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 900.00 | 47 840.00 | 16 060.00 | 63 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 863.00 | 236 244.00 | 130 619.00 | 366 863.00 |