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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 398.00 | 284 083.00 | 14 314.00 | 298 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 110.00 | 147 721.00 | 16 389.00 | 164 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 400.00 | 431 804.00 | 184 596.00 | 616 400.00 |
BT Marchandises | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 421.00 | | 299 421.00 | 299 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 821.00 | 431 804.00 | 484 017.00 | 915 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 226 828.00 | 209 733.00 | | 226 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 672.00 | 17 095.00 | | 6 672.00 |
DL TOTAL (I) | 284 522.00 | 277 851.00 | | 284 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | 37 808.00 | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 941.00 | 176 113.00 | | 148 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 452.00 | 51 678.00 | | 30 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 495.00 | 334 244.00 | | 199 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 017.00 | 612 095.00 | | 484 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 495.00 | 268 119.00 | | 199 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 191.00 | | 404.00 | 618 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 616 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 462 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 703.00 | | | 464 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 189.00 | | 404.00 | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 322.00 | 28 677.00 | 2 196.00 | 405 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 322.00 | 28 677.00 | 2 196.00 | 405 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
UX Autres créances clients | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 626.00 | 59 063.00 | 17 563.00 | 76 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |