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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 398.00 | 272 800.00 | 25 597.00 | 298 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 826.00 | 108 504.00 | 55 322.00 | 163 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 613.00 | 381 304.00 | 233 308.00 | 614 613.00 |
BT Marchandises | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 169 719.00 | | 169 719.00 | 169 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 444.00 | | 379 444.00 | 379 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 056.00 | 381 304.00 | 612 752.00 | 994 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 152 457.00 | 158 981.00 | | 152 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 276.00 | -6 525.00 | | 57 276.00 |
DL TOTAL (I) | 260 756.00 | 203 480.00 | | 260 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 619.00 | 193 523.00 | | 130 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 610.00 | 2 377.00 | | 12 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 856.00 | 136 241.00 | | 167 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 003.00 | 34 723.00 | | 39 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 996.00 | 366 863.00 | | 351 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 752.00 | 570 343.00 | | 612 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 125.00 | 130 619.00 | | 66 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 364.00 | | | 582 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 975.00 | | | 429 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 116.00 | 77 683.00 | 1 494.00 | 305 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 116.00 | 77 683.00 | 1 494.00 | 305 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 856.00 | 167 856.00 | | 167 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 619.00 | 64 494.00 | 66 125.00 | 130 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VP Divers | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 439.00 | 53 379.00 | 16 060.00 | 69 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 996.00 | 285 871.00 | 66 125.00 | 351 996.00 |