| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 051.00 | 288 281.00 | 8 769.00 | 297 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 580.00 | 152 393.00 | 17 186.00 | 169 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 930.00 | 440 674.00 | 180 255.00 | 620 930.00 |
BT Marchandises | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 190.00 | | 224 190.00 | 224 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 114.00 | | 349 114.00 | 349 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 043.00 | 440 674.00 | 529 369.00 | 970 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 233 499.00 | 226 828.00 | | 233 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 363.00 | 6 672.00 | | 22 363.00 |
DL TOTAL (I) | 306 886.00 | 284 522.00 | | 306 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 494.00 | 20 102.00 | | 20 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 755.00 | 148 941.00 | | 149 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 235.00 | 30 452.00 | | 52 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 483.00 | 199 495.00 | | 222 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 369.00 | 484 017.00 | | 529 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 483.00 | 199 495.00 | | 222 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 400.00 | | 7 453.00 | 616 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 620 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 466 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 507.00 | | 7 045.00 | 462 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | | 407.00 | 17 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 804.00 | 10 783.00 | 1 913.00 | 431 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 804.00 | 10 783.00 | 1 913.00 | 431 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VI Groupe et associés | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 042.00 | 46 071.00 | 17 971.00 | 64 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |