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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 051.00 | 293 466.00 | 3 584.00 | 297 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 638.00 | 155 267.00 | 14 371.00 | 169 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 916.00 | 448 733.00 | 182 184.00 | 630 916.00 |
BT Marchandises | 80 968.00 | | 80 968.00 | 80 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 556.00 | | 394 556.00 | 394 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 472.00 | 448 733.00 | 576 740.00 | 1 025 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 255 863.00 | 233 499.00 | | 255 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 706.00 | 22 363.00 | | 42 706.00 |
DL TOTAL (I) | 349 592.00 | 306 886.00 | | 349 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 20 494.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 741.00 | 149 755.00 | | 168 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 735.00 | 52 235.00 | | 43 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 148.00 | 222 483.00 | | 227 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 740.00 | 529 369.00 | | 576 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 148.00 | 222 483.00 | | 227 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 930.00 | | 11 466.00 | 620 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 630 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 466 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 630.00 | | 1 538.00 | 466 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | 9 928.00 | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 674.00 | 9 363.00 | 1 304.00 | 440 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 674.00 | 9 363.00 | 1 304.00 | 440 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 525.00 | 48 555.00 | 17 971.00 | 66 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 148.00 | 227 148.00 | | 227 148.00 |