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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 299.00 | | 136 299.00 | 136 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 398.00 | 277 275.00 | 21 123.00 | 298 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 305.00 | 128 047.00 | 38 258.00 | 166 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 191.00 | 405 322.00 | 212 869.00 | 618 191.00 |
BT Marchandises | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 167 720.00 | | 167 720.00 | 167 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 226.00 | | 399 226.00 | 399 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 417.00 | 405 322.00 | 612 095.00 | 1 017 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 209 733.00 | 152 457.00 | | 209 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 57 276.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 277 851.00 | 260 756.00 | | 277 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 125.00 | 130 619.00 | | 66 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 808.00 | 12 610.00 | | 37 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 113.00 | 167 856.00 | | 176 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 678.00 | 39 003.00 | | 51 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 908.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 244.00 | 351 996.00 | | 334 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 095.00 | 612 752.00 | | 612 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 119.00 | 66 125.00 | | 268 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 613.00 | | | 614 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 224.00 | | | 462 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 304.00 | 29 274.00 | 5 256.00 | 381 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 304.00 | 29 274.00 | 5 256.00 | 381 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
VP Divers | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 301.00 | 73 142.00 | 17 159.00 | 90 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 244.00 | 268 119.00 | | 334 244.00 |