| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 719.00 | 781.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 754.00 | 10 870.00 | 10 884.00 | 21 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 704.00 | 12 589.00 | 18 115.00 | 30 704.00 |
060 Stock marchandises | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 487.00 | | 74 487.00 | 74 487.00 |
072 Créances – Autres | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
084 Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
110 Total général Actif | 179 415.00 | 12 589.00 | 166 826.00 | 179 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | -488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 840.00 | 24 014.00 | | 54 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 363.00 | 114 756.00 | | 174 363.00 |
230 Autres produits | 266.00 | 465.00 | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 469.00 | 139 235.00 | | 229 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 676.00 | 25 981.00 | | 60 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 326.00 | -6 495.00 | | -8 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 95 334.00 | 65 698.00 | | 95 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 2 722.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | 34 631.00 | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 14 144.00 | 11 335.00 | | 14 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 5 000.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 8.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 646.00 | 138 879.00 | | 210 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 823.00 | 356.00 | | 18 823.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 32.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | 830.00 | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 796.00 | -488.00 | | 16 796.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |