| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 565.00 | 17 666.00 | 29 899.00 | 47 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 347.00 | 21 497.00 | 67 850.00 | 89 347.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 736.00 | | 296 736.00 | 296 736.00 |
BZ Autres créances | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
CF Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 283.00 | | 477 283.00 | 477 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 630.00 | 21 497.00 | 545 132.00 | 566 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 982.00 | 114 757.00 | | 145 982.00 |
DH Report à nouveau | | -488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 518.00 | 31 713.00 | | -20 518.00 |
DL TOTAL (I) | 126 563.00 | 147 082.00 | | 126 563.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 2 060.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 687.00 | 15 080.00 | | 15 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 24 902.00 | | 133 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 216.00 | 115 165.00 | | 255 216.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 693.00 | 163 957.00 | | 414 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 132.00 | 311 039.00 | | 545 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 906 107.00 | | 1 906 107.00 | 1 906 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 107.00 | | 1 906 107.00 | 1 906 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 458.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 874.00 | 3 006.00 | | 18 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 450.00 | 21 757.00 | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | 2 917.00 | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 2 917.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 927.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 552.00 | 12 145.00 | | 13 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 414.00 | 13 072.00 | | 18 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 114.00 | -10 156.00 | | -9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 291.00 | 358 598.00 | | 1 934 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 809.00 | 326 885.00 | | 1 954 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 518.00 | 31 713.00 | | -20 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 739.00 | | 25 768.00 | 82 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 100.00 | 89 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | 48 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 008.00 | | 1 208.00 | 66 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | 24 500.00 | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 17 458.00 | 5 548.00 | 9 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | 17 458.00 | 5 548.00 | 6 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
UX Autres créances clients | 295 141.00 | 295 141.00 | | 295 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 703.00 | 448 202.00 | 31 501.00 | 479 703.00 |
VW T.V.A. | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 693.00 | 414 693.00 | | 414 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 488.00 | 2 158.00 | | 10 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 161.00 | 3 922.00 | | 17 161.00 |
ST Autres comptes | 923 038.00 | 111 643.00 | | 923 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 250.00 | 3 240.00 | | 52 250.00 |
YT Sous‐traitance | 489 193.00 | 34 406.00 | | 489 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 476.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 878.00 | 3 634.00 | | 11 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 915.00 | 69 396.00 | | 349 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 415.00 | 26 069.00 | | 253 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 481 642.00 | 153 210.00 | | 1 481 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |