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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 008.00 | 6 307.00 | 59 700.00 | 66 008.00 |
040 Immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 739.00 | 9 588.00 | 73 151.00 | 82 739.00 |
060 Stock marchandises | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 980.00 | | 140 980.00 | 140 980.00 |
072 Créances – Autres | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
084 Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 219.00 | | 238 219.00 | 238 219.00 |
110 Total général Actif | 320 958.00 | 9 588.00 | 311 370.00 | 320 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 693.00 | 54 574.00 | | 693.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 774.00 | 166 781.00 | | 351 774.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | 712.00 | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 678.00 | 222 067.00 | | 355 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 38 009.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 14 926.00 | | 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
242 Autres charges externes. | 153 186.00 | 70 363.00 | | 153 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 2 183.00 | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 485.00 | 60 508.00 | | 95 485.00 |
252 Charges sociales | 44 894.00 | 19 252.00 | | 44 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 163.00 | 7 671.00 | | 6 163.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 451.00 | 212 912.00 | | 306 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 227.00 | 9 155.00 | | 49 227.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 072.00 | 1 071.00 | | 13 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 1 806.00 | | 7 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 737.00 | 6 304.00 | | 31 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |