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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 261.00 | 17 760.00 | 23 501.00 | 41 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 992.00 | 21 041.00 | 29 951.00 | 50 992.00 |
060 Stock marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
072 Créances – Autres | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
084 Disponibilités | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 872.00 | | 162 872.00 | 162 872.00 |
110 Total général Actif | 213 864.00 | 21 041.00 | 192 823.00 | 213 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 574.00 | 54 840.00 | | 54 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 781.00 | 174 363.00 | | 166 781.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 266.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 067.00 | 229 469.00 | | 222 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 009.00 | 60 676.00 | | 38 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 926.00 | -8 326.00 | | 14 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 363.00 | 95 334.00 | | 70 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 047.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 508.00 | 41 500.00 | | 60 508.00 |
252 Charges sociales | 19 252.00 | 14 144.00 | | 19 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 671.00 | 5 171.00 | | 7 671.00 |
262 Autres charges | | 78.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 212 912.00 | 210 646.00 | | 212 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 155.00 | 18 823.00 | | 9 155.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | 1 297.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 3 242.00 | | 1 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 304.00 | 16 796.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 781.00 | | | 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |