| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 659.00 | 433.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 464.00 | 60 512.00 | 51 953.00 | 112 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 587.00 | 64 451.00 | 93 136.00 | 157 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 685.00 | 19 350.00 | 480 335.00 | 499 685.00 |
BZ Autres créances | 205 628.00 | | 205 628.00 | 205 628.00 |
CF Disponibilités | 87 004.00 | | 87 004.00 | 87 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 317.00 | 19 350.00 | 772 967.00 | 792 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 904.00 | 83 801.00 | 866 103.00 | 949 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 125 463.00 | | 150 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 118.00 | 24 559.00 | | 60 118.00 |
DL TOTAL (I) | 211 240.00 | 151 123.00 | | 211 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | 66 848.00 | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | 10 000.00 | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 837.00 | 90 345.00 | | 91 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 534.00 | 412 039.00 | | 500 534.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 34 097.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 987.00 | 613 330.00 | | 650 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 103.00 | 768 329.00 | | 866 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 987.00 | 613 330.00 | | 650 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 788.00 | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 438.00 | | 2 530 438.00 | 2 530 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 438.00 | | 2 530 438.00 | 2 530 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 721.00 | 1 285.00 | | 79 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 112.00 | | | -15 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 50 466.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 50 466.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -28 524.00 | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 189.00 | 2 652 358.00 | | 2 610 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 071.00 | 2 627 799.00 | | 2 550 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 118.00 | 24 559.00 | | 60 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 966.00 | 229 100.00 | | 116 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 087.00 | | 7 500.00 | 150 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 7 500.00 | 26 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | 22 093.00 | | 42 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 077.00 | 22 093.00 | | 39 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 19 350.00 | | 3 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 870.00 | 474 870.00 | | 474 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 613.00 | 705 313.00 | 34 300.00 | 739 613.00 |
VW T.V.A. | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 987.00 | 650 987.00 | | 650 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 827.00 | 4 292.00 | | -5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 506.00 | 22 066.00 | | 9 506.00 |
ST Autres comptes | 1 304 773.00 | 1 225 959.00 | | 1 304 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 258.00 | 71 591.00 | | 116 258.00 |
YT Sous‐traitance | 164 952.00 | 498 611.00 | | 164 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | 4 292.00 | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 311.00 | 529 968.00 | | 501 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 426.00 | 312 885.00 | | 299 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 489.00 | 1 818 227.00 | | 1 595 489.00 |