| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 550.00 | 542.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 464.00 | 38 527.00 | 73 937.00 | 112 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 087.00 | 42 358.00 | 107 729.00 | 150 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 528.00 | | 617 528.00 | 617 528.00 |
BZ Autres créances | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 600.00 | | 660 600.00 | 660 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 687.00 | 42 358.00 | 768 329.00 | 810 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 463.00 | 145 982.00 | | 125 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 559.00 | -20 518.00 | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | 151 123.00 | 126 563.00 | | 151 123.00 |
DP Provisions pour risques | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 848.00 | 3 463.00 | | 66 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 687.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 345.00 | 133 578.00 | | 90 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 039.00 | 255 216.00 | | 412 039.00 |
EA Autres dettes | 34 097.00 | 6 750.00 | | 34 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 330.00 | 414 693.00 | | 613 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 329.00 | 545 132.00 | | 768 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 330.00 | 414 693.00 | | 613 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 1 403.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 962.00 | 3 130.00 | 2 629 092.00 | 2 625 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 962.00 | 3 130.00 | 2 629 092.00 | 2 625 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 18 874.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 941.00 | 9 300.00 | | 21 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 466.00 | 986.00 | | 50 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 466.00 | 18 414.00 | | 50 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 524.00 | -9 114.00 | | -28 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 358.00 | 1 934 291.00 | | 2 652 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 799.00 | 1 954 809.00 | | 2 627 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 559.00 | -20 518.00 | | 24 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 100.00 | 91 419.00 | | 229 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 347.00 | | 65 441.00 | 89 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | | 65 441.00 | 48 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 434.00 | 15 924.00 | | 26 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 153.00 | 15 924.00 | | 23 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 843.00 | 69 843.00 | | 69 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 615 933.00 | 615 933.00 | | 615 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 380.00 | 655 580.00 | 26 800.00 | 682 380.00 |
VW T.V.A. | 286 383.00 | 286 383.00 | | 286 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 330.00 | 613 330.00 | | 613 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | 10 488.00 | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 066.00 | 17 161.00 | | 22 066.00 |
ST Autres comptes | 1 225 959.00 | 923 038.00 | | 1 225 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 591.00 | 52 250.00 | | 71 591.00 |
YT Sous‐traitance | 498 611.00 | 489 193.00 | | 498 611.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 390.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | 11 878.00 | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 968.00 | 291 641.00 | | 529 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 885.00 | 264 214.00 | | 312 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 227.00 | 1 481 642.00 | | 1 818 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |