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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 246 256.00 | 618 354.00 | 4 627 903.00 | 5 246 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 306.00 | 2 354.00 | 2 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 256.00 | 618 354.00 | 4 627 903.00 | 5 246 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BZ Autres créances | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CF Disponibilités | 588 692.00 | | 588 692.00 | 588 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 330.00 | | 632 330.00 | 632 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 586.00 | 618 354.00 | 5 260 233.00 | 5 878 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DH Report à nouveau | | -59 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 638.00 | 126 205.00 | | 55 638.00 |
DL TOTAL (I) | 242 438.00 | 186 800.00 | | 242 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 536.00 | 4 465 525.00 | | 4 240 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 637.00 | 746 637.00 | | 746 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 3 413.00 | | 30 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 33 395.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 795.00 | 5 248 969.00 | | 5 017 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 233.00 | 5 435 769.00 | | 5 260 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 925.00 | 1 008 466.00 | | 1 012 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 605.00 | | 642 605.00 | 642 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 605.00 | | 642 605.00 | 642 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 858.00 | 36.00 | | 17 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 858.00 | -36.00 | | -17 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 33 395.00 | | 17 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 758.00 | 729 186.00 | | 642 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 120.00 | 602 981.00 | | 587 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 638.00 | 126 205.00 | | 55 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 256.00 | | | 5 246 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 246 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 246 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 256.00 | | | 5 246 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 294.00 | 262 060.00 | | 356 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 294.00 | 262 060.00 | | 356 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UX Autres créances clients | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240 503.00 | 235 633.00 | 1 039 846.00 | 4 240 503.00 |
VI Groupe et associés | 746 637.00 | 746 637.00 | | 746 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 795.00 | 1 012 925.00 | 1 039 846.00 | 5 017 795.00 |