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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 399 679.00 | 1 692 401.00 | 3 707 278.00 | 5 399 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 1 349.00 | 2 461.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 489.00 | 1 693 750.00 | 3 789 739.00 | 5 483 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 501 349.00 | | 501 349.00 | 501 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 550.00 | | 754 550.00 | 754 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 039.00 | 1 693 750.00 | 4 544 289.00 | 6 238 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 067.00 | | | 277 067.00 |
DL TOTAL (I) | 409 248.00 | | | 409 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769 740.00 | | | 3 769 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EA Autres dettes | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 041.00 | | | 4 135 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 289.00 | | | 4 544 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 336.00 | | | 734 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 403 489.00 | | 80 000.00 | 5 403 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 483 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 403 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 489.00 | | | 5 403 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 371.00 | 273 379.00 | | 1 420 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 371.00 | 273 379.00 | | 1 420 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 240.00 | 311 240.00 | | 311 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 516.00 | 366 811.00 | 1 467 293.00 | 3 767 516.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 106.00 | | | 347 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 041.00 | 734 336.00 | 1 467 293.00 | 4 135 041.00 |