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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 389 676.00 | 629 536.00 | 760 140.00 | 1 389 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 937.00 | 33 361.00 | 1 029 576.00 | 1 062 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 274.00 | 267.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 153.00 | 663 171.00 | 1 869 982.00 | 2 533 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BZ Autres créances | 384 499.00 | | 384 499.00 | 384 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CF Disponibilités | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 176.00 | | 715 176.00 | 715 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 329.00 | 663 171.00 | 2 585 159.00 | 3 248 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 438 066.00 | | | 438 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 613.00 | | | -1 679 613.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 547.00 | | | -1 109 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 918.00 | | | 3 631 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | | | 331.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 705.00 | | | 3 694 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 159.00 | | | 2 585 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 454.00 | | | 508 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 205.00 | | 617 903.00 | 6 000 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084 955.00 | 2 533 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084 955.00 | 2 453 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 920 205.00 | | 617 903.00 | 5 920 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 983.00 | 204 981.00 | 1 789 793.00 | 2 247 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 983.00 | 204 981.00 | 1 789 793.00 | 2 247 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VC Groupe et associés | 286 645.00 | 286 645.00 | | 286 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 631 918.00 | 445 668.00 | 1 850 867.00 | 3 631 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 051.00 | 398 051.00 | | 398 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 705.00 | 508 455.00 | 1 850 867.00 | 3 694 705.00 |