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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 389 676.00 | 703 666.00 | 686 009.00 | 1 389 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 937.00 | 89 816.00 | 973 121.00 | 1 062 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 454.00 | 86.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 153.00 | 793 937.00 | 1 739 216.00 | 2 533 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BZ Autres créances | 633 534.00 | | 633 534.00 | 633 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 305 841.00 | | 305 841.00 | 305 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 066.00 | | 1 101 066.00 | 1 101 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 219.00 | 793 937.00 | 2 840 282.00 | 3 634 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 547.00 | | | -1 241 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 903.00 | | | 721 903.00 |
DL TOTAL (I) | -387 644.00 | | | -387 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 250.00 | | | 3 186 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 925.00 | | | 3 227 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 282.00 | | | 2 840 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 059.00 | | | 494 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 153.00 | | | 2 533 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 533 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 153.00 | | | 2 453 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 171.00 | 130 766.00 | | 663 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 171.00 | 130 766.00 | | 663 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 560 304.00 | 560 304.00 | | 560 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 250.00 | 452 384.00 | 1 878 772.00 | 3 186 250.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 895.00 | 652 895.00 | | 652 895.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 925.00 | 494 059.00 | 1 878 772.00 | 3 227 925.00 |