| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 430 905.00 | 1 968 160.00 | 3 462 745.00 | 5 430 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 305.00 | 2 320.00 | 3 985.00 | 6 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 517 210.00 | 1 970 481.00 | 3 546 729.00 | 5 517 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 262 250.00 | | 262 250.00 | 262 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 579.00 | | 508 579.00 | 508 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 789.00 | 1 970 481.00 | 4 055 308.00 | 6 025 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 903.00 | | | 269 903.00 |
DL TOTAL (I) | 429 151.00 | | | 429 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 726.00 | | | 3 400 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 934.00 | | | 154 934.00 |
EA Autres dettes | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 157.00 | | | 3 626 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 308.00 | | | 4 055 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 750.00 | | | 583 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 489.00 | | 33 721.00 | 5 483 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 517 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 403 489.00 | | 33 721.00 | 5 403 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 750.00 | 276 731.00 | | 1 693 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 750.00 | 276 731.00 | | 1 693 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 705.00 | 358 298.00 | 1 490 328.00 | 3 400 705.00 |
VI Groupe et associés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 811.00 | | | 366 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 157.00 | 583 750.00 | 1 490 328.00 | 3 626 157.00 |