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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 430 905.00 | 2 244 099.00 | 3 186 806.00 | 5 430 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 079.00 | 3 789.00 | 474 290.00 | 478 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 94.00 | 447.00 | 541.00 |
AX Avances et acomptes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 205.00 | 2 247 983.00 | 3 752 222.00 | 6 000 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BZ Autres créances | 232 922.00 | | 232 922.00 | 232 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 267 884.00 | | 267 884.00 | 267 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 619.00 | | 634 619.00 | 634 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 824.00 | 2 247 983.00 | 4 386 841.00 | 6 634 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
DL TOTAL (I) | 670 067.00 | | | 670 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 894.00 | | | 3 623 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 774.00 | | | 3 716 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 841.00 | | | 4 386 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 381.00 | | | 571 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 210.00 | | 482 995.00 | 5 517 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 437 210.00 | | 482 995.00 | 5 437 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 481.00 | 277 502.00 | | 1 970 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 481.00 | 277 502.00 | | 1 970 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
VC Groupe et associés | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621 488.00 | 476 094.00 | 1 823 380.00 | 3 621 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 476.00 | | | 563 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 693.00 | | | 342 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 774.00 | 571 381.00 | 1 823 380.00 | 3 716 774.00 |