| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472.00 | 11 186.00 | 1 286.00 | 12 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 911.00 | 13 995.00 | 1 110 916.00 | 1 124 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 841.00 | | 238 841.00 | 238 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 024.00 | 13 995.00 | 1 350 029.00 | 1 364 024.00 |
CU Autres participations | 1 105 130.00 | | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 054.00 | 201 296.00 | | 204 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | 2 757.00 | | 3 176.00 |
DK Provisions réglementées | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 316 361.00 | 313 184.00 | | 316 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 978.00 | 231 306.00 | | 114 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 810.00 | 179 388.00 | | 283 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 794.00 | 90 362.00 | | 138 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 045.00 | 117 743.00 | | 113 045.00 |
EA Autres dettes | 383 039.00 | 302 167.00 | | 383 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 668.00 | 920 968.00 | | 1 033 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 029.00 | 1 234 153.00 | | 1 350 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 447.00 | | 388 447.00 | 388 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 447.00 | | 388 447.00 | 388 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 700.00 | | 3 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 5 648.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | -5 648.00 | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 926.00 | 487 291.00 | | 408 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 750.00 | 484 533.00 | | 405 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | 2 758.00 | | 3 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 795.00 | 138 795.00 | | 138 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 680.00 | 179 484.00 | 385 461.00 | 665 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 339.00 | 217 839.00 | 4 500.00 | 222 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 668.00 | 547 473.00 | 385 461.00 | 1 033 668.00 |