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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 111.00 | 14 981.00 | 1 105 130.00 | 1 120 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 972.00 | | 282 972.00 | 282 972.00 |
BZ Autres créances | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 158.00 | | 340 158.00 | 340 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 270.00 | 14 981.00 | 1 445 288.00 | 1 460 270.00 |
CU Autres participations | 1 105 130.00 | | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 212 101.00 | 207 231.00 | | 212 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 413.00 | 4 870.00 | | 17 413.00 |
DK Provisions réglementées | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 338 645.00 | 321 231.00 | | 338 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 931.00 | 398 080.00 | | 429 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 416.00 | 68 987.00 | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 157.00 | 244 139.00 | | 301 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 689.00 | 112 050.00 | | 113 689.00 |
EA Autres dettes | 223 447.00 | 272 778.00 | | 223 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 642.00 | 1 096 035.00 | | 1 106 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 288.00 | 1 417 266.00 | | 1 445 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 913.00 | 525 833.00 | | 676 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 929.00 | | 404 929.00 | 404 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 929.00 | | 404 929.00 | 404 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 667.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 667.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -667.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 776.00 | 482 418.00 | | 445 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 362.00 | 477 548.00 | | 428 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | 4 871.00 | | 17 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 060.00 | 9 097.00 | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 112.00 | | | 1 120 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 130.00 | | | 1 105 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 158.00 | 301 158.00 | | 301 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 379.00 | 262 066.00 | 391 313.00 | 653 379.00 |
UX Autres créances clients | 282 972.00 | 252 972.00 | | 282 972.00 |
VP Divers | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 661.00 | 329 661.00 | | 329 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 226.00 | 676 913.00 | 391 313.00 | 1 068 226.00 |