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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 111.00 | 14 981.00 | 1 105 130.00 | 1 120 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 305.00 | | 259 305.00 | 259 305.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CF Disponibilités | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 136.00 | | 312 136.00 | 312 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 248.00 | 14 981.00 | 1 417 266.00 | 1 432 248.00 |
CU Autres participations | 1 105 130.00 | | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 231.00 | 204 054.00 | | 207 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 870.00 | 3 176.00 | | 4 870.00 |
DK Provisions réglementées | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 321 231.00 | 316 361.00 | | 321 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 080.00 | 283 810.00 | | 398 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 987.00 | | | 68 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 139.00 | 138 794.00 | | 244 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 050.00 | 113 045.00 | | 112 050.00 |
EA Autres dettes | 272 778.00 | 383 039.00 | | 272 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 035.00 | 1 033 668.00 | | 1 096 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 266.00 | 1 350 029.00 | | 1 417 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 833.00 | 547 472.00 | | 525 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 3 596.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 3 596.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -3 596.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 418.00 | 408 926.00 | | 482 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 548.00 | 405 750.00 | | 477 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | 3 176.00 | | 4 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 912.00 | | | 1 124 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 630.00 | | | 1 109 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 995.00 | 1 286.00 | 300.00 | 13 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 1 286.00 | 300.00 | 11 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 859.00 | 169 644.00 | 501 215.00 | 670 859.00 |
UX Autres créances clients | 259 306.00 | | | 259 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
VP Divers | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 973.00 | 291 973.00 | | 291 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 048.00 | 525 833.00 | 501 215.00 | 1 027 048.00 |